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资料一：2011年F公司营业收入37500万元，净利润为3000万元。该公司2011年简化的资产负债表如表7所示：
表7
资产负债表简表（2011年12月31日）-单位：万元
| 资产 | 金额 | 负债和股东权益 | 金额 |
| 现金 | 5000 | 应付账款 | 7500 |
| 应收账款 | 10000 | 短期借款 | 2500 |
| 存货 | 15000 | 长期借款 | 9000 |
| 流动资产合计 | 30000 | 负债合计 | 19000 |
| 固定资产 | 20000 | 股本 | 15000 |
| 在建工程 | 0 | 资本公积 | 11000 |
| 非流动资产合计 | 20000 | 留存收益 | 5000 |
| 股东权益合计 | 31000 | ||
| 资产总计 | 50000 | 负债和股东权益合计 | 50000 |
资料二：预计F公司2012年营业收入会下降20%，销售净利率会下降5%，股利支付率为50%。
资料三：F公司运用逐项分析的方法进行营运资金需求量预测，相关资料如下：
（1）F公司近五年现金与营业收入之间的关系如表8所示：
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